Tabel Reksa Dana Lainnya (29/8/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.104,29 | 0,03 | 0,82 | 8,16 | 8,16 |
Bahana Liquid USD | 1,000058 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.042,18 | 0,02 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.101,46 | 0,02 | 0,68 | 6,60 | 6,60 |
Batavia Dana Liquid | 1.032,07 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.084,13 | 0,02 | 0,59 | 5,42 | 5,42 |
Danamas Rupiah Plus | 1.082,20 | 0,01 | 0,48 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.092,10 | 0,06 | 0,56 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.046,76 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.095,11 | 0,06 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.087,29 | 0,04 | 0,52 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Dana Optima | 1.071,47 | 0,02 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.099,14 | 0,02 | 0,62 | 6,51 | 6,51 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0037 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.069,10 | 0,03 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.096,59 | 0,03 | 0,69 | 6,93 | 6,93 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.113,05 | 0,04 | 0,75 | 7,65 | 7,65 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.099,36 | 0,02 | 0,61 | 6,30 | 6,30 |
Mega Asset Multicash | 1.100,63 | 0,40 | 0,71 | 6,81 | 6,81 |
MNC Dana Lancar | 1.088,78 | 0,02 | 0,63 | 5,89 | 5,89 |
MRS Cash Kresna | 1.048,13 | (0,01) | 0,07 | 4,42 | 4,42 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.098,39 | 0,08 | 0,67 | 7,17 | 7,17 |
Nikko Kas Manajemen | 1.088,52 | 0,07 | 0,57 | 5,99 | 5,99 |
NISP Dana Siaga | 1.079,53 | 0,05 | 0,52 | 5,49 | 5,49 |
Panin Dana Likuid | 1.096,22 | 0,06 | 0,52 | 6,27 | 6,27 |
Phillip Money Market Fund | 1.102,73 | 0,03 | 0,66 | 7,01 | 7,01 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.090,53 | 0,02 | 0,61 | 5,96 | 5,96 |
RD PNM Puas | 1.077,85 | 0,02 | 0,68 | 5,49 | 5,49 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.012,61 | 0,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.103,23 | 0,04 | 0,80 | 7,22 | 7,22 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.075,85 | 0,02 | 0,67 | 7,12 | 2,92 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.154,74 | 0,02 | 0,72 | 6,29 | 6,29 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.106,93 | 0,03 | 0,71 | 7,25 | 7,25 |
Riau Liquid Fund | 1.074,24 | 0,02 | 0,48 | 4,88 | 4,88 |
Schroder Dana Likuid | 1.087,13 | 0,04 | 0,56 | 6,41 | 6,41 |
Schroder Money Market Fund | 1.023,65 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.100,85 | 0,02 | 0,73 | 6,17 | 6,17 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.061,01 | (1,61) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.948,15 | (1,46) | (0,03) | 21,17 | 17,64 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.211,75 | (1,65) | (0,42) | 31,77 | 30,45 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.188,37 | (1,83) | (0,64) | 28,11 | 24,96 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.157,66 | (1,84) | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.240,99 | (1,58) | (0,02) | 27,45 | 22,45 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.761,64 | (1,57) | (0,13) | 27,55 | 23,15 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.444,84 | 0,34 | 0,08 | 10,41 | 10,41 |
Premier ETF IDX30 | 449,27 | (1,84) | (0,63) | 28,38 | 28,38 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 915,37 | (1,76) | (0,91) | 14,55 | 14,55 |
Premier ETF Syariah JII | 701,22 | (1,48) | (0,01) | 21,75 | 21,75 |
RD Premier ETF LQ-45 | 889,17 | (1,59) | (0,05) | 28,90 | 28,90 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 367,24 | (1,05) | (0,32) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.264,63 | 0,03 | 0,85 | 9,76 | 9,76 |
BRI Fix | 1.804,03 | 0,03 | 0,73 | 8,71 | 8,71 |
BRI Saham | 2.055,85 | 0,44 | 1,08 | 21,99 | 21,99 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.188,85 | 0,03 | 0,80 | 0,86 | 0,86 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.724,64 | 0,03 | 0,87 | 9,30 | 9,30 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.125,58 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |
Pembagian dividen tanggal 28/8/2014 untuk RDT Premier Proteksi II Rp 12,4495304/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Jumat, 29 Agustus 2014 22:33 WIB