Tabel Reksa Dana Lainnya (28/8/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.104,00 | 0,02 | 0,79 | 8,19 | 8,19 |
Bahana Liquid USD | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.041,96 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.101,25 | 0,02 | 0,66 | 6,59 | 6,59 |
Batavia Dana Liquid | 1.031,86 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.083,90 | 0,02 | 0,57 | 5,41 | 5,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.082,06 | 0,01 | 0,47 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.091,45 | (0,04) | 0,50 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.046,54 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.094,44 | (0,05) | 0,44 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.086,85 | (0,02) | 0,48 | 6,18 | 6,18 |
Mandiri Dana Optima | 1.071,25 | 0,02 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.098,8700 | 0,01 | 0,60 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.068,81 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.096,22 | 0,02 | 0,66 | 6,92 | 6,92 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.112,66 | 0,00 | 0,71 | 7,61 | 7,61 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.099,17 | 0,02 | 0,59 | 6,30 | 6,30 |
Mega Asset Multicash | 1.096,29 | 0,20 | 0,31 | 6,43 | 6,43 |
MNC Dana Lancar | 1.088,57 | 0,02 | 0,61 | 5,88 | 5,88 |
MRS Cash Kresna | 1.048,21 | (0,30) | 0,08 | 4,45 | 4,45 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.097,56 | (0,05) | 0,60 | 7,15 | 7,15 |
Nikko Kas Manajemen | 1.087,74 | (0,06) | 0,50 | 5,91 | 5,91 |
NISP Dana Siaga | 1.079,01 | (0,05) | 0,47 | 5,49 | 5,49 |
Panin Dana Likuid | 1.095,54 | (0,04) | 0,45 | 6,27 | 6,27 |
Phillip Money Market Fund | 1.102,44 | 0,01 | 0,63 | 7,02 | 7,02 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.090,33 | 0,01 | 0,59 | 5,94 | 5,94 |
RD PNM Puas | 1.077,66 | 0,02 | 0,67 | 5,48 | 5,48 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.012,46 | 0,01 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.102,81 | (0,02) | 0,76 | 7,24 | 7,24 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.075,59 | 0,01 | 0,65 | 7,11 | 2,91 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.154,50 | 0,02 | 0,70 | 6,27 | 6,27 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.106,65 | 0,00 | 0,68 | 7,22 | 7,22 |
Riau Liquid Fund | 1.074,06 | 0,00 | 0,47 | 4,87 | 4,87 |
Schroder Dana Likuid | 1.086,73 | (0,01) | 0,52 | 6,41 | 6,41 |
Schroder Money Market Fund | 1.023,44 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.100,62 | 0,02 | 0,70 | 6,15 | 6,15 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.078,40 | 0,28 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.991,87 | 0,36 | 1,45 | 26,67 | 22,98 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.232,05 | 0,20 | 1,25 | 36,61 | 35,25 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.210,52 | 0,16 | 1,21 | 33,48 | 30,19 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.179,41 | 0,16 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.260,92 | 0,27 | 1,59 | 32,38 | 27,19 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.821,61 | 0,28 | 1,46 | 31,96 | 27,41 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.358,98 | 0,18 | (0,26) | 10,49 | 10,49 |
Premier ETF IDX30 | 457,70 | 0,16 | 1,24 | 33,78 | 33,78 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 931,75 | 0,21 | 0,86 | 20,01 | 20,01 |
Premier ETF Syariah JII | 711,79 | 0,37 | 1,49 | 27,32 | 27,32 |
RD Premier ETF LQ-45 | 903,50 | 0,28 | 1,56 | 33,76 | 33,76 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 371,12 | 0,13 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.263,99 | 0,03 | 0,85 | 9,73 | 9,73 |
BRI Fix | 1.803,47 | 0,01 | 0,72 | 8,68 | 8,68 |
BRI Saham | 2.046,86 | 0,30 | 0,64 | 21,45 | 21,45 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.187,40 | (0,02) | 0,77 | (0,31) | (0,31) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.723,14 | 0,03 | 0,84 | 9,29 | 9,29 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
RDT Premier Proteksi II Rp 12,4495304/unit
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 0,453892/nit
Schroder IDR Bond Fund II Rp 4,573204/unit
Pembagian dividen tanggal 27/8/2014 untuk:
RD Mandiri Investa Dana Obligasi 2 Rp 1,27397/unit
RDT Premier Proteksi II Rp 12,4495304/unit