Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (27/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,54 | 0,00 | 0,07 | 5,30 | 2,18 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.056,42 | 0,04 | 0,15 | 4,86 | 2,79 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0234 | 0,27 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.075,55 | (0,02) | (0,31) | 6,40 | 5,09 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.040,53 | 0,02 | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 992,89 | (0,09) | (0,35) | 6,59 | 2,41 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,96 | (0,58) | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.861,07 | (0,01) | 0,17 | 7,07 | 4,95 |
Batavia Prima Obligasi | 1.097,74 | 0,00 | (0,02) | (0,54) | (10,01) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.666,29 | (0,01) | 0,48 | 6,28 | 5,23 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.294,03 | 0,03 | 0,62 | 2,34 | 1,32 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9880 | (0,01) | (0,07) | 0,52 | (2,45) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.147,94 | 0,02 | (0,65) | 10,66 | 6,32 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.282,24 | (0,09) | (0,75) | 10,32 | (0,19) |
BNP Paribas Omega | 1.051,0200 | (0,00) | (0,26) | 7,03 | 5,97 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,98 | 0,14 | 0,15 | 10,82 | 6,47 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.743,3600 | 0,10 | (0,67) | 9,10 | 6,96 |
BNP Paribas Prima USD | 1,03 | 0,12 | 0,38 | 7,62 | 3,40 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.753,82 | 0,02 | 0,46 | 6,13 | 5,08 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.981,49 | 0,00 | 0,01 | 8,28 | 7,20 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.007,06 | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9722 | 0,11 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.098,78 | 0,51 | 8,64 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.959,31 | (0,02) | 0,20 | 18,32 | 15,97 |
Dana Pasti | 3.011,43 | 0,02 | 0,60 | 6,41 | 3,77 |
Dana Premier | 1.854,93 | 0,02 | 0,59 | 7,46 | 4,27 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.865,28 | 0,01 | 0,36 | 4,53 | 4,53 |
Danamas Dollar (USD) | 1,524992 | 0,01 | 0,36 | 4,53 | 4,53 |
Danamas Pasti | 2.612,01 | 0,02 | 0,54 | 0,82 | (1,19) |
Danamas Stabil | 2.456,22 | 0,02 | 0,63 | 7,18 | 4,52 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.540,64 | 0,02 | (0,45) | 8,44 | 7,36 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189444 | 0,15 | 3,72 | 26,59 | 24,71 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.218,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.035,59 | 0,03 | 0,37 | 7,70 | 7,70 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.252,23 | (0,40) | (0,37) | 9,62 | 9,62 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 930,83 | (0,01) | (0,47) | 8,09 | 6,49 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 966,65 | (0,03) | 0,10 | 7,84 | 6,77 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,068465 | 0,05 | 0,94 | 13,93 | 10,58 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.509,59 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.484,18 | 0,02 | 0,08 | 8,09 | 5,95 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,190560 | 0,06 | 0,94 | 15,53 | 12,14 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 13.939,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.221,55 | (0,01) | 0,03 | 9,78 | 9,78 |
First State Ind. Bond Fund | 2.425,72 | (0,01) | (0,30) | 9,82 | 5,52 |
Ganesha Abadi | 2.523,01 | (0,02) | (0,18) | 6,12 | 3,51 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.375,29 | 0,10 | 0,49 | 3,10 | 1,57 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.114,57 | 0,05 | 0,32 | 7,28 | 7,28 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,286904 | 0,04 | 0,55 | 8,36 | 6,22 |
Investasi Reksa Premium | 1.982,37 | 0,04 | (1,34) | 2,68 | 2,68 |
ITB-Niaga | 2.183,23 | (0,02) | (0,03) | 5,70 | 3,35 |
Kehati Lestari | 1.618,60 | (0,00) | (0,38) | 7,92 | 5,26 |
Kresna Olympus | 1.943,16 | 0,01 | 0,68 | 8,27 | 0,02 |
Lautandhana Fixed Income | 1.891,68 | 0,07 | 0,01 | 1,46 | (0,05) |
Maestrodollar | 1,5233 | 0,05 | 0,74 | 8,16 | 4,98 |
Makara Prima | 1.833,06 | (0,00) | (0,11) | 7,89 | 7,89 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 946,52 | (0,13) | (0,62) | 6,64 | 6,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.029,81 | (0,24) | (0,44) | 8,11 | 8,11 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.045,83 | (0,42) | 0,39 | 7,46 | 5,34 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.684,14 | 0,02 | (0,08) | 5,25 | 2,91 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.764,03 | 0,07 | 0,03 | 6,34 | 4,24 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.127,06 | 0,04 | (0,21) | 5,49 | 3,40 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.037,19 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.574,09 | (0,01) | (0,73) | 7,46 | (0,97) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.314,21 | 0,02 | (0,47) | 10,25 | 5,93 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.533,32 | (0,03) | (0,83) | 7,38 | 3,17 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.881,53 | 0,03 | (0,61) | 7,12 | 2,92 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.061,10 | 0,05 | (0,48) | 5,92 | 1,76 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0627 | 0,21 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,03 | (0,05) | 0,44 | 8,69 | 4,43 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.598,77 | 0,07 | 0,52 | 5,87 | 5,87 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.761,65 | 0,01 | 0,49 | 7,11 | 7,11 |
Medali Dua | 1.431,96 | (0,01) | (0,47) | 6,34 | 4,23 |
Medali Syariah | 1.477,52 | 0,06 | (0,19) | 6,84 | 3,67 |
Mega Dana Ori Dua | 1.360,36 | (0,09) | (1,06) | 8,32 | 6,17 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.525,63 | 0,23 | 1,05 | 8,24 | 8,24 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,069196 | 0,23 | 1,05 | 8,24 | 8,24 |
MNC Dana Likuid | 1.916,89 | 0,02 | 0,51 | 7,51 | 7,51 |
MNC Dana Syariah | 2.084,79 | 0,00 | 0,43 | 6,92 | 6,92 |
MRS Bond Kresna | 1.589,49 | (0,02) | 0,47 | 10,76 | 6,41 |
Net Dana Gemilang | 1.442,47 | 0,02 | 0,60 | 7,60 | 6,53 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.664,03 | 0,01 | 0,11 | 7,01 | 5,67 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.765,73 | 0,05 | 0,44 | 10,70 | 9,60 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.067,91 | 0,07 | 0,50 | 7,55 | 3,33 |
Nikko Tron Dua | 1.592,64 | (0,02) | 0,16 | 6,68 | 6,15 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,173491 | 0,12 | 0,33 | 7,58 | 3,36 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.086,36 | (1,49) | (1,06) | (0,88) | (11,68) |
NISP Dana Tetap II | 1.515,37 | (0,03) | (0,56) | 5,14 | 3,58 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.515,53 | 0,02 | 0,19 | 5,29 | 3,21 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.367,64 | (0,00) | (0,59) | 7,24 | 5,64 |
NISP Pendapatan Optima | 1.075,44 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.124,91 | (0,33) | (0,35) | 9,17 | 6,48 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,39 | 0,00 | 0,24 | 7,51 | 4,35 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.755,30 | (0,22) | (1,12) | 5,73 | 5,73 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.591,73 | (0,18) | (1,48) | 6,78 | 5,45 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.841,70 | 0,01 | (0,35) | 8,37 | 5,70 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.532,67 | 0,06 | 0,01 | 8,90 | 5,66 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.304,26 | 0,05 | 0,12 | 0,85 | 0,85 |
Premier Obligasi | 1.012,19 | 0,02 | (0,90) | (2,64) | (5,49) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.812,60 | 0,01 | (0,33) | 7,55 | 5,42 |
Prospera Obligasi | 2.673,47 | 0,06 | 0,30 | 7,14 | 5,02 |
Prospera Obligasi Plus | 2.899,80 | (0,01) | 0,26 | 10,73 | 6,39 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 974,86 | (0,00) | (0,37) | 7,50 | 5,37 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.672,39 | 0,04 | 0,73 | 9,72 | 7,54 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,082371 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.008,08 | (0,06) | (0,79) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.805,52 | 0,01 | 0,28 | 5,15 | 3,07 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.011,11 | 0,03 | (0,24) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.414,58 | 0,03 | (0,25) | 8,35 | 5,13 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.059,20 | (0,13) | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 789,19 | (0,48) | (1,49) | 8,29 | 5,10 |
Reksa Dana PAPI | 2.762,09 | 0,01 | 0,52 | 7,73 | 5,60 |
Reksa PG Sejahtera | 2.331,95 | 0,15 | (0,81) | 5,86 | 3,76 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.199,29 | (0,01) | 0,22 | (3,48) | (4,91) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.207,94 | (0,03) | 0,14 | 13,53 | 11,28 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 945,81 | 0,00 | (0,48) | 9,18 | 7,55 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.045,90 | (0,00) | 0,05 | 12,96 | 8,53 |
Reksadana ORI | 1.539,67 | 0,07 | (0,76) | 7,29 | 5,16 |
Reksadana Rido Dua | 2.400,89 | 0,11 | (0,12) | 5,66 | 3,57 |
Riau Income Fund | 1.721,52 | 0,02 | 0,51 | 0,73 | (1,27) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.364,04 | (0,11) | (0,27) | 3,09 | 3,09 |
Schroder Dana Andalan II | 1.031,10 | 0,02 | 0,49 | 5,45 | 4,92 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.854,58 | 0,00 | (0,38) | 6,89 | 4,77 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.097,16 | 0,06 | (0,12) | 8,91 | 8,91 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.402,80 | (0,04) | (0,66) | 8,36 | 6,21 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.005,15 | 0,03 | 0,51 | 7,35 | 5,22 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3949 | 0,06 | 0,06 | 6,88 | 4,76 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.604,71 | (0,03) | 0,79 | 8,11 | 1,18 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.454,06 | 0,01 | 0,59 | 6,15 | 6,15 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.878,03 | 0,02 | 0,64 | 7,16 | 5,04 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.017,40 | (0,07) | (0,65) | 6,06 | 5,01 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.360,56 | 0,06 | 0,87 | 17,95 | 13,33 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0129 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1113 | 0,11 | 0,80 | 12,33 | 7,93 |
TRAM Strategic Plus | 1.081,77 | 0,01 | (0,31) | 9,36 | 8,81 |
Trim Dana Stabil | 2.121,18 | 0,02 | 0,56 | 6,44 | 6,44 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.694,09 | 0,05 | 0,62 | 6,38 | 5,32 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.294,18 | (0,60) | 0,60 | 6,53 | 4,42 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Rabu, 27 Agustus 2014 22:25 WIB