Tabel Reksa Dana Terproteksi (26/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Reksa Premium Proteksi IX (25/7) | 1.014,39 | - | 0,48 | (0,72) | (0,72) |
AAA Reksa Premium Proteksi V (25/7) | 1.049,51 | - | 0,40 | 1,61 | 1,61 |
AAA Reksa Premium Proteksi VIII (25/7) | 1.010,69 | - | 0,49 | (1,15) | (1,15) |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (26/8) | 1.230,82 | - | 0,70 | 7,87 | 7,87 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.024,82 | 0,02 | 0,82 | 9,40 | 9,40 |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 976,93 | 0,03 | 0,88 | 10,03 | 10,03 |
Bahana D Optima Protected Fund 55 (15/8) | 1.026,82 | - | 0,46 | 5,62 | 5,62 |
Bahana D Optima Protected Fund 56 (15/8) | 1.027,99 | - | 0,46 | 5,63 | 5,63 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (25/7) | 1.037,70 | - | 0,45 | 5,54 | 5,54 |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (25/7) | 1.037,36 | - | 0,45 | 5,50 | 5,50 |
Bahana F Optima Protected Fund 72 (25/8) | 953,85 | - | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 73 (25/7) | 999,13 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 77 (25/7) | 1.001,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund 7 | 1,007566 | 0,01 | 0,44 | 9,26 | 9,26 |
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) | 0,952574 | 0,01 | 4,45 | 1,29 | 1,29 |
Bahana Optima Protected Fund USD 13 (US$) (22/8) | 1,014564 | - | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 1,001738 | 0,01 | 0,41 | 5,09 | 5,09 |
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0,994856 | 0,01 | 0,43 | 5,42 | 5,42 |
Bahana Protected Fund G 63 | 901,44 | 0,07 | 0,20 | 8,28 | 8,28 |
Bahana Protected Fund G 64 | 972,87 | 0,04 | (5,61) | 2,81 | 2,81 |
Bahana Protected Fund G 65 | 1.010,92 | 0,01 | 0,46 | 5,24 | 5,24 |
Bahana Protected Fund G 66 | 1.017,45 | (0,01) | 0,71 | 11,18 | 11,18 |
Bahana Protected Fund G 67 (18/8) | 1.011,59 | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (11/8) | 1.228,23 | - | 0,55 | 3,34 | (4,53) |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (11/8) | 1.300,79 | - | 0,54 | 3,14 | 3,14 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (11/8) | 1.332,51 | - | 0,54 | 3,34 | (4,54) |
Bahana Syariah Protected Fund 1 (15/8) | 1.026,53 | - | 0,45 | 5,41 | 3,34 |
Bahana Syariah Protected Fund 2 (15/8) | 1.022,32 | - | 0,44 | 5,37 | 3,30 |
Batavia Proteksi Andalan 10 (25/7) | 987,66 | - | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Andalan 7 (25/7) | 1.011,36 | - | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Gemilang 1 (25/7) | 1.018,69 | - | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Prima 20 | 1.174,40 | 0,00 | 0,32 | 5,43 | 5,43 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 | 1.023,62 | 0,01 | 0,47 | 5,24 | 5,24 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 | 1.026,36 | 0,01 | 0,47 | 5,27 | 5,27 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 | 1.013,74 | 0,02 | 0,48 | 5,35 | 5,35 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 | 1.014,04 | 0,02 | 0,48 | 5,36 | 5,36 |
BNI-AM Proteksi XXX (22/8) | 983,81 | - | 0,03 | 9,88 | 9,88 |
BNI-AM Proteksi XXXIV (25/7) | 1.006,97 | - | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Kapital V (25/7) | 1.122,90 | - | 0,52 | 4,96 | 4,18 |
BNP Paribas Kapital VI (25/7) | 1.130,52 | - | 0,74 | 5,99 | 3,88 |
CIMB-Principal CPF CB IV (25/7) | 1.018,41 | - | 0,38 | 8,12 | 7,05 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XI (8/8) | 963,06 | - | 2,24 | 3,73 | 2,17 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XII (25/7) | 989,00 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XIV (25/7) | 981,88 | - | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF XII (15/8) | 982,34 | - | 0,54 | 6,50 | 6,50 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (25/7) | 1.438,91 | - | 0,46 | 4,72 | 4,72 |
Danareksa Proteksi Gebyar II (25/7) | 1.002,60 | - | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi IX (25/7) | 995,19 | - | 0,70 | 5,70 | 5,70 |
Danareksa Proteksi Stabil (25/7) | 989,23 | - | (1,08) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi V (20/8) | 1.000,71 | - | 0,89 | 8,82 | 8,82 |
Danareksa Proteksi VI (20/8) | 1.003,96 | - | 3,11 | 9,44 | 9,44 |
Danareksa Proteksi X (25/7) | 988,65 | - | 0,76 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Proteksi XI (4/8) | 972,16 | - | 2,58 | 4,13 | 4,13 |
Danareksa Proteksi XII (22/8) | 973,77 | - | 0,08 | 11,48 | 11,48 |
Danareksa Proteksi XIII (12/8) | 998,65 | - | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi XVII (12/8) | 991,20 | - | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
IDR Regular Dividend Plan I (25/7) | 1.447,14 | - | 0,55 | 4,41 | 4,41 |
Insight Terproteksi Syariah II (25/7) | 1.018,83 | - | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhan Proteksi Dinamis (25/7) | 1.047,07 | - | 1,00 | (0,06) | (1,54) |
Lautandhana IYAKKAPI Proteksi II (25/7) | 1.040,64 | - | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis IV (25/7) | 1.080,74 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dollar III (25/7) | 1,0333 | - | 0,29 | 2,53 | 2,53 |
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (25/7) | 1.150,56 | - | (0,70) | (1,05) | (1,05) |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (25/7) | 1.030,46 | - | 0,80 | 9,22 | 9,22 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 2 (21/8) | 1.002,46 | - | (0,52) | 10,41 | 10,41 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (21/8) | 1.002,61 | - | 0,40 | 13,45 | 13,45 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 (15/8) | 984,49 | - | (1,98) | (4,30) | (4,60) |
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 (15/8) | 987,89 | - | 0,52 | 11,43 | 11,43 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 7 (25/7) | 1.005,65 | - | 0,03 | 7,71 | 7,71 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 8 (22/8) | 978,98 | - | (1,65) | 5,65 | 5,65 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 9 (15/8) | 985,25 | - | 0,56 | 9,32 | 9,32 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (21/8) | 983,92 | - | 0,46 | 12,94 | 12,94 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 (15/8) | 1.025,20 | - | 0,46 | 5,27 | 5,27 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 (15/8) | 1.024,31 | - | 0,45 | 5,18 | 5,18 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 (15/8) | 1.024,45 | - | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Mandiri Protected Smart Seri 10 (25/7) | 1.191,90 | - | 0,96 | 19,59 | 19,59 |
Mandiri Protected Smart Seri 9 (15/8) | 999,39 | - | 0,05 | (8,97) | (8,97) |
Maybank GMT Dana Proteksi 2 (15/8) | 987,09 | - | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Proteksi I (25/7) | 1.015,12 | - | 0,45 | 5,41 | 4,36 |
MNC Dana Terproteksi (25/7) | 1.101,14 | - | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Proteksi IV (25/7) | 1.651,27 | - | 0,82 | 7,70 | 7,70 |
Net Dana Proteksi V (25/7) | 1.523,43 | - | 0,79 | 7,17 | 7,17 |
NISP Proteksi Capital Plus I (25/7) | 962,93 | - | 1,64 | (3,71) | (18,96) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (30/6) | 1.006,85 | - | 0,84 | 8,77 | (3,07) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 (25/7) | 1.003,92 | - | 0,68 | 8,02 | 8,02 |
NISP Proteksi Income Plus XI (4/8) | 1.006,20 | - | (0,75) | 1,85 | (9,24) |
NISP Proteksi Income Plus XIV (25/7) | 998,81 | - | (1,12) | 1,14 | (9,88) |
NISP Proteksi Income Plus XIX (8/8) | 916,05 | - | 0,81 | (7,44) | (16,70) |
NISP Proteksi Income Plus XVII (4/8) | 974,00 | - | (0,83) | (1,82) | (12,52) |
NISP Proteksi Income Plus XX (4/8) | 996,70 | - | (0,41) | 0,00 | 0,00 |
Pacifik Protected Fund II (25/7) | 1.005,01 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Investa 1 (12/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (25/7) | 1.359,01 | - | 1,07 | 10,34 | 9,25 |
PNM Terproteksi Dana Stabil 2 (25/7) | 1.185,44 | - | 0,82 | 5,74 | 4,69 |
Premier Proteksi 3 (11/8) | 1.106,26 | - | 0,66 | 8,50 | 6,33 |
Premier Proteksi I (12/8) | 1.004,92 | - | 0,08 | (0,59) | (4,03) |
Premier Proteksi V (30/6) | 992,87 | - | (0,33) | (8,29) | (8,29) |
Premier Proteksi VI (25/7) | 975,64 | - | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (25/7) | 877,06 | - | 0,86 | 10,39 | 10,39 |
RD Terproteksi Mandiri Seri 6 (25/7) | 984,90 | - | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RdT Bahana Protected Fund G 69 (25/7) | 1.008,54 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 (25/7) | 969,14 | - | (0,08) | (1,67) | (6,47) |
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 (25/7) | 976,74 | - | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 6 (25/7) | 1.014,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 8 (25/7) | 1.007,57 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (25/7) | 1.000,39 | - | 0,71 | 0,71 | (4,20) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 (25/7) | 993,44 | - | 1,37 | 1,77 | (3,20) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 (25/7) | 969,76 | - | 1,64 | (1,86) | (6,65) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (25/7) | 1.004,20 | - | 0,62 | 2,38 | 2,38 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (25/7) | 1.005,33 | - | (0,06) | 1,64 | (3,44) |
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 | 988,88 | 0,01 | 0,43 | (0,91) | (4,27) |
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (25/7) | 1.026,81 | - | 1,53 | (0,84) | (0,84) |
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (25/7) | 1.004,60 | - | 0,61 | 2,19 | (1,82) |
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (25/7) | 1.008,23 | - | 1,15 | 0,28 | (4,61) |
RDT Batavia Proteksi Prima 9 (25/7) | 1.024,06 | - | 0,93 | (0,24) | (0,74) |
RDT CIMB-Principal CPF CB XVII (15/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah (5/8) | 1.019,63 | - | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RDT Danareksa Proteki Syariah II (25/7) | 1.004,68 | - | 0,45 | 5,48 | 5,48 |
RdT Danareksa Proteksi Syariah I (25/7) | 1.025,08 | - | 0,47 | 5,52 | 5,52 |
RDT Equator Dana Prestasi (15/8) | 1.051,23 | - | 0,40 | (1,46) | (1,46) |
RDT Lippo Proteksi 1 | 1.029,67 | 0,05 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 11 (25/7) | 1.014,21 | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 13 (26/8) | 999,98 | - | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 14 (25/8) | 999,60 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 7 (25/7) | 983,06 | - | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 9 (15/8) | 1.017,56 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri I (15/8) | 1.011,27 | - | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi VIII (25/7) | 1.014,88 | - | 0,43 | 0,76 | (2,73) |
RDT Mega Dana Terproteksi X (25/7) | 982,10 | - | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi XI (25/7) | 1.020,83 | - | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
RDT Nikko Terproteksi IV (9/4) | 1.005,52 | - | (0,15) | 5,21 | 5,21 |
RDT Premier Proteksi II (25/7) | 966,37 | - | 0,27 | 0,12 | 0,12 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 10 (25/7) | 1.009,20 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 6 (26/8) | 999,96 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 (26/8) | 989,86 | - | (0,07) | - | - |
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 (25/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima V (25/7) | 999,73 | - | 0,22 | 0,24 | (0,75) |
RDT Tram Terproteksi Prima VIII (4/8) | 926,51 | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima X (25/7) | 984,97 | - | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XII (25/7) | 1.005,08 | - | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XV (25/7) | 1.001,31 | - | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX (25/7) | 0,9823 | - | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
RdTerproteksi TRAM Lestari 2 (25/7) | 998,13 | - | (0,19) | 8,37 | 2,95 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3 (25/7) | 983,22 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RHB OSK Capital Protected Fund 14 (21/8) | 1.002,77 | - | (0,57) | 1,76 | 1,76 |
RHB OSK Capital Protected Fund 15 (20/8) | 1.010,53 | - | 0,68 | 2,21 | 2,21 |
RHB OSK Capital Protected Fund 16 (11/8) | 993,46 | - | (0,90) | 1,51 | 1,51 |
RHB OSK Capital Protected Fund 17 (7/8) | 1.001,86 | - | 0,49 | (0,61) | (0,61) |
RHB OSK Capital Protected Fund 20 (22/8) | 972,67 | - | (1,71) | 0,00 | 0,00 |
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (25/7) | 577,45 | - | 0,98 | (1,51) | (2,49) |
Schroder Regular Income Plan IX (15/8) | 968,87 | - | 0,43 | 7,15 | 7,15 |
Schroder Regular Income Plan VII (15/8) | 1.145,32 | - | 0,35 | 6,17 | 5,63 |
Schroder Regular Income Plan VIII (15/8) | 1.171,83 | - | 0,28 | 5,50 | 5,50 |
Sucorinvest Proteksi 4 (25/7) | 1.039,02 | - | 0,45 | 3,01 | 3,01 |
Syailendra Capital Protected Fund 3 (25/7) | 1.038,00 | - | 1,11 | 11,95 | 11,95 |
TRAM Proteksi Prima XI (25/7) | 1.015,94 | - | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Valbury Capital Protected 1 (25/7) | 1.009,29 | - | 8,99 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Terproteksi
Reporter
Editor
Selasa, 26 Agustus 2014 22:20 WIB