Tabel Reksa Dana Lainnya (15/8/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.100,66 | 0,02 | 0,73 | 7,70 | 7,70 |
Bahana Revolving Fund | 1.039,09 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.098,51 | 0,02 | 0,58 | 6,53 | 6,53 |
Batavia Dana Liquid | 1.028,81 | 0,01 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.081,34 | 0,02 | 0,42 | 5,42 | 5,42 |
Danamas Rupiah Plus | 1.080,13 | 0,01 | 0,41 | 5,10 | 5,10 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.089,22 | 0,03 | 0,48 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.043,84 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.092,45 | 0,03 | 0,42 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.084,92 | 0,02 | 0,46 | 6,07 | 6,07 |
Mandiri Dana Optima | 1.068,36 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.010,80 | 0,01 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.096,10 | 0,01 | 0,51 | 6,24 | 6,24 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0035 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.066,25 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.093,21 | 0,02 | 0,57 | 6,78 | 6,78 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.109,58 | 0,03 | 0,63 | 7,31 | 7,31 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.096,50 | 0,02 | 0,56 | 6,14 | 6,14 |
Mega Asset Multicash | 1.093,07 | 0,00 | 0,55 | 6,15 | 6,15 |
MNC Dana Lancar | 1.085,89 | 0,02 | 0,53 | 5,76 | 5,76 |
MRS Cash Kresna | 1.050,83 | 0,02 | 0,46 | 4,80 | 4,80 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.095,10 | 0,01 | 0,54 | 6,91 | 6,91 |
Nikko Kas Manajemen | 1.085,67 | (0,00) | 0,45 | 5,71 | 5,71 |
NISP Dana Siaga | 1.076,90 | 0,03 | 0,38 | 5,27 | 5,27 |
Panin Dana Likuid | 1.093,05 | (0,01) | 0,32 | 5,98 | 5,98 |
Phillip Money Market Fund | 1.099,68 | 0,02 | 0,63 | 6,89 | 6,89 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.087,82 | 0,02 | 0,53 | 5,70 | 5,70 |
RD PNM Puas | 1.075,02 | 0,02 | 0,60 | 5,32 | 5,32 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.009,86 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.100,19 | 0,39 | 0,66 | 7,01 | 7,01 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.072,94 | 0,02 | 0,57 | 7,04 | 2,84 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.151,39 | 0,03 | 0,59 | 6,32 | 6,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.103,88 | 0,02 | 0,63 | 6,96 | 6,96 |
Riau Liquid Fund | 1.071,53 | 0,01 | 0,30 | 4,79 | 4,79 |
Schroder Dana Likuid | 1.084,72 | 0,02 | 0,47 | 6,25 | 6,25 |
Schroder Money Market Fund | 1.020,76 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.097,58 | 0,02 | 0,62 | 6,01 | 6,01 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.074,65 | (0,30) | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.993,57 | (0,34) | 0,84 | 10,37 | 7,15 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.225,04 | (0,39) | (0,34) | 15,38 | 14,23 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.206,87 | (0,31) | (0,27) | 12,79 | 10,01 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.174,42 | (0,31) | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.257,10 | (0,30) | 0,24 | 12,49 | 8,07 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.810,51 | (0,31) | 0,14 | 11,98 | 8,11 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.258,30 | 0,03 | 0,05 | 5,18 | 5,18 |
Premier ETF IDX30 | 455,77 | (0,31) | (0,30) | 12,99 | 12,99 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,76 | (0,48) | (1,12) | (0,17) | (0,17) |
Premier ETF Syariah JII | 712,01 | (0,34) | 0,90 | 10,89 | 10,89 |
RD Premier ETF LQ-45 | 900,41 | (0,30) | 0,20 | 13,49 | 13,49 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,67 | (0,46) | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.255,68 | 0,03 | 0,59 | 9,65 | 9,65 |
BRI Fix | 1.797,76 | 0,03 | 0,72 | 6,00 | 6,00 |
BRI Saham | 2.048,14 | (0,15) | 0,95 | 5,35 | 5,35 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.171,06 | 0,03 | (0,34) | (0,25) | (0,25) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.704,12 | 0,02 | 0,73 | 9,24 | 9,24 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
RD Terproteksi Mandiri Seri 1 Rp 18,65205/unit
RD Terproteksi GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,36986/unit
BAHANA SYARIAH PROTECTED 1 Rp 4,49821/unit
BAHANA SYARIAH PROTECTED 2 Rp 4,457502/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,558055/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,632732/unit
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,619479/unit
Bahana Optima Protected Fund 56 Rp 7,326795/unit
Bahana Optima Protected Fund 55 Rp 8,145278/unit
Bahana Optima Protected Fund USD 7 Rp 0,012842/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,3333333/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Smart Seri 10 Rp 5,333333/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Dynamic Seri 4 Rp 21,424657/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,633333/unit
Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,6407545/unit
Reksa Dana Danareksa Proteksi Syariah 1 Rp 4,5527/unit
Pembagian dividen tanggal 14/8/14 untuk Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 5,99/unit