Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.613,49 | 0,02 | 0,48 | 4,96 | 1,84 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.055,00 | 0,05 | 0,11 | 4,80 | 2,72 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0178 | 0,16 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,67 | 0,04 | 0,05 | 3,30 | 2,02 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.037,94 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 991,12 | (0,03) | 0,15 | 3,44 | (0,61) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.050,74 | 0,06 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.858,06 | 0,04 | 0,34 | 6,54 | 4,43 |
Batavia Prima Obligasi | 1.102,52 | 0,06 | (0,02) | (0,76) | (10,21) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.661,07 | 0,13 | 0,32 | 4,44 | 3,41 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.283,76 | 0,12 | 0,30 | 1,48 | 0,47 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9875 | 0,02 | (0,03) | (0,54) | (3,48) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.145,47 | (0,04) | (0,09) | 5,22 | 1,10 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.278,77 | (0,69) | (0,05) | 6,04 | (4,06) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9748 | 0,22 | 0,38 | 5,42 | 1,28 |
BNP Paribas Prima II | 1.741,68 | 0,04 | 0,04 | 3,51 | 1,48 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0300 | 0,13 | 0,28 | 1,98 | (2,02) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.750,59 | 0,02 | 0,41 | 5,77 | 4,72 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.047,79 | (0,06) | (0,18) | 5,08 | 4,03 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.979,55 | 0,07 | 0,12 | 4,20 | 3,15 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.003,18 | 0,15 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9685 | 0,10 | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.107,83 | 0,06 | 7,62 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.951,55 | 0,06 | 0,34 | 17,44 | 15,12 |
Dana Pasti | 3.003,80 | 0,02 | 0,55 | 4,85 | 2,24 |
Dana Premier | 1.850,40 | 0,02 | 0,55 | 5,24 | 2,12 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.808,64 | 0,23 | 0,33 | 4,56 | 4,56 |
Danamas Dollar (USD) | 1,523017 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.606,86 | 0,02 | 0,49 | 0,15 | (1,85) |
Danamas Stabil | 2.450,58 | 0,02 | 0,58 | 7,17 | 4,51 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.537,59 | (0,01) | 0,01 | 3,97 | 2,94 |
Danareksa Melati Dollar | 0,186596 | 0,20 | 3,39 | 18,88 | 17,11 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.181,87 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,68 | 0,08 | 0,30 | 6,66 | 6,66 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.255,15 | 0,06 | 0,06 | 4,16 | 4,16 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 928,12 | (0,02) | (0,18) | 3,78 | 2,24 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 964,26 | (0,02) | 0,22 | 3,95 | 2,92 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,057097 | 0,31 | 0,68 | 6,60 | 3,47 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.360,64 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.479,98 | (0,01) | (0,18) | 5,82 | 3,72 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,177390 | 0,30 | 0,91 | 7,46 | 4,30 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.767,22 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.218,95 | (0,04) | 0,12 | 5,44 | 5,44 |
First State Ind. Bond Fund | 2.422,13 | 0,04 | 0,09 | 5,12 | 1,00 |
Ganesha Abadi | 2.527,06 | (0,04) | (0,20) | 1,56 | (0,94) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.368,84 | 0,01 | 0,52 | 1,67 | 0,16 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.112,71 | 0,02 | 0,76 | 4,55 | 4,55 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,278615 | 0,25 | 0,54 | 3,03 | 0,99 |
Investasi Reksa Premium | 1.992,33 | 0,03 | (0,06) | (1,85) | (1,85) |
ITB-Niaga | 2.183,13 | 0,01 | 0,04 | 3,55 | 1,25 |
Kehati Lestari | 1.616,67 | 0,04 | (0,02) | 4,16 | 1,60 |
Kresna Olympus | 1.947,40 | 0,04 | 0,72 | 6,81 | (1,32) |
Lautandhana Fixed Income | 1.887,61 | 0,07 | 0,26 | (1,09) | (2,55) |
Maestrodollar | 1,5112 | 0,19 | 0,74 | 4,86 | 1,78 |
Makara Prima | 1.832,98 | (0,11) | (0,13) | 2,29 | 2,29 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 946,35 | 0,01 | (0,07) | 2,57 | 2,57 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.031,14 | 0,02 | (0,21) | 3,74 | 3,74 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.047,97 | 0,05 | 0,27 | 6,20 | 4,09 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.681,24 | 0,06 | (0,16) | 4,49 | 2,17 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.763,25 | (0,01) | (0,15) | 3,76 | 1,70 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.127,46 | 0,10 | (0,09) | 3,21 | 1,17 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,85 | 0,10 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.570,55 | (0,04) | (0,21) | 2,74 | (5,32) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.311,11 | 0,06 | 0,19 | 4,87 | 0,76 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.530,49 | (0,04) | (0,22) | 2,73 | (1,30) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.874,86 | (0,06) | (0,35) | 3,04 | (1,00) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,91 | 0,02 | (0,58) | 5,01 | 0,90 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0561 | 0,09 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.565,43 | 0,00 | 0,80 | 9,03 | 4,76 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.588,18 | 0,17 | 0,24 | 3,25 | 3,25 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.758,71 | 0,01 | 0,51 | 7,18 | 7,18 |
Medali Dua | 1.433,49 | (0,02) | 0,26 | 2,73 | 0,69 |
Medali Syariah | 1.475,56 | 0,06 | 0,30 | 4,40 | 1,30 |
Mega Dana Ori Dua | 1.356,81 | 0,00 | (0,12) | 2,58 | 0,54 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.367,02 | 0,32 | 0,42 | 3,84 | 3,84 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,057643 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.913,45 | 0,02 | 0,52 | 6,52 | 6,52 |
MNC Dana Syariah | 2.081,12 | 0,02 | 0,42 | 6,34 | 6,34 |
MRS BOND KRESNA | 1.586,62 | 0,04 | 0,59 | 9,27 | 4,99 |
Net Dana Gemilang | 1.439,09 | 0,02 | 0,65 | 6,72 | 5,66 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.661,37 | 0,03 | 0,21 | 5,29 | 3,98 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.765,61 | 0,00 | 0,49 | 8,25 | 7,18 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.064,44 | 0,07 | 0,28 | 6,09 | 1,93 |
Nikko Tron Dua | 1.590,57 | 0,07 | 0,14 | 4,97 | 4,45 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,167282 | 0,08 | 0,40 | 3,42 | (0,64) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.099,79 | 0,06 | (1,31) | (0,82) | (11,62) |
NISP Dana Tetap II | 1.510,48 | (0,18) | (0,12) | 3,80 | 2,25 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.513,53 | 0,04 | 0,14 | 4,05 | 1,99 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.365,13 | (0,04) | (0,19) | 4,89 | 3,33 |
NISP Pendapatan Optima | 1.071,60 | 0,07 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.126,59 | 0,05 | 0,18 | 5,30 | 2,71 |
Pacific Fixed Fund | 1.184,27 | 0,03 | 0,46 | 7,08 | 3,93 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.751,47 | (0,11) | (0,49) | 1,35 | 1,35 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.582,90 | (0,14) | (0,90) | 1,05 | (0,21) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.838,37 | 0,03 | 0,07 | 4,36 | 1,79 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.543,34 | 0,07 | 0,25 | 5,43 | 2,30 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.305,95 | 0,02 | (0,06) | (1,19) | (1,19) |
Premier Obligasi | 1.023,73 | 0,05 | (0,44) | (2,81) | (5,66) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.811,01 | 0,03 | 0,16 | 3,92 | 1,87 |
Prospera Obligasi | 2.664,55 | 0,02 | 0,29 | 5,34 | 3,26 |
Prospera Obligasi Plus | 2.894,58 | 0,03 | 0,45 | 6,41 | 2,24 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 971,56 | (0,08) | (0,02) | 4,67 | 2,60 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.545,04 | 0,45 | 0,43 | 4,96 | 2,88 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,072868 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.005,57 | (0,09) | (0,46) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.801,38 | 0,14 | 0,22 | 4,45 | 2,38 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.008,39 | 0,05 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.409,19 | 0,03 | 0,10 | 4,11 | 1,02 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.058,49 | 0,08 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 785,89 | (0,03) | (0,90) | 1,66 | (1,33) |
Reksa Dana PAPI | 2.755,27 | 0,05 | 0,44 | 7,39 | 5,27 |
Reksa PG Sejahtera | 2.322,22 | 0,01 | (0,73) | 4,00 | 1,94 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.198,10 | 0,05 | 0,34 | (5,07) | (6,48) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.165,69 | 0,06 | 0,22 | 11,46 | 9,25 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 941,27 | (0,23) | (0,27) | 4,83 | 3,27 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.044,03 | 0,01 | 0,62 | 7,05 | 2,85 |
Reksadana ORI | 1.537,75 | (0,08) | (0,25) | 2,64 | 0,61 |
Reksadana Rido Dua | 2.396,07 | 0,09 | 0,25 | 2,31 | 0,28 |
Riau Income Fund | 1.715,08 | 0,12 | 0,25 | (0,11) | (2,09) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.365,41 | 0,04 | 0,20 | 1,79 | 1,79 |
Schroder Dana Andalan II | 1.029,22 | 0,03 | 0,45 | 5,26 | 4,74 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.852,73 | 0,00 | 0,19 | 3,24 | 1,19 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.096,35 | 0,05 | 0,33 | 5,27 | 5,27 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.398,99 | 0,03 | (0,06) | 4,25 | 2,19 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.005,10 | 0,07 | 0,38 | 6,54 | 4,43 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3924 | 0,09 | 0,30 | 4,29 | 2,23 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.599,29 | 0,10 | 0,81 | 6,79 | (0,04) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.448,45 | 0,01 | 0,31 | 5,43 | 5,43 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.873,71 | 0,02 | 0,58 | 7,16 | 5,04 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.014,01 | 0,06 | (0,20) | 3,81 | 2,78 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.354,32 | 0,10 | 0,76 | 16,64 | 12,07 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0077 | 0,26 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1039 | 0,12 | 0,44 | 7,59 | 3,37 |
TRAM Strategic Plus | 1.079,77 | (0,04) | 0,13 | 4,36 | 3,84 |
Trim Dana Stabil | 2.114,65 | 0,10 | 0,31 | 5,17 | 5,17 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.685,53 | 0,09 | 0,29 | 4,71 | 3,68 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.298,07 | 0,09 | 0,25 | 4,10 | 2,04 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Jumat, 15 Agustus 2014 22:51 WIB