Tabel Reksa Dana Lainnya (14/8/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.100,40 | 0,03 | 0,73 | 7,67 | 7,67 |
Bahana Revolving Fund | 1.038,87 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.098,30 | 0,02 | 0,58 | 6,52 | 6,52 |
Batavia Dana Liquid | 1.028,68 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.081,15 | 0,02 | 0,42 | 5,41 | 5,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.079,98 | 0,01 | 0,41 | 5,10 | 5,10 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.088,92 | 0,08 | 0,47 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.043,63 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.092,11 | 0,07 | 0,39 | 6,32 | 6,32 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.084,72 | 0,03 | 0,45 | 6,01 | 6,01 |
Mandiri Dana Optima | 1.068,14 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.010,70 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.096,00 | 0,02 | 0,53 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0033 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.066,06 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.092,95 | 0,03 | 0,57 | 6,75 | 6,75 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.109,30 | 0,03 | 0,64 | 7,28 | 7,28 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.096,32 | 0,02 | 0,57 | 6,14 | 6,14 |
Mega Asset Multicash | 1.093,04 | 0,03 | 0,58 | 6,11 | 6,11 |
MNC Dana Lancar | 1.085,69 | 0,02 | 0,53 | 5,74 | 5,74 |
MRS Cash Kresna | 1.050,63 | 0,03 | 0,46 | 4,78 | 4,78 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.094,97 | 0,11 | 0,55 | 6,89 | 6,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.085,70 | 0,06 | 0,47 | 5,71 | 5,71 |
NISP Dana Siaga | 1.076,56 | 0,05 | 0,35 | 5,19 | 5,19 |
Panin Dana Likuid | 1.093,14 | 0,05 | 0,34 | 5,92 | 5,92 |
Phillip Money Market Fund | 1.099,46 | 0,03 | 0,63 | 6,86 | 6,86 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.087,63 | 0,02 | 0,53 | 5,68 | 5,68 |
RD PNM Puas | 1.074,80 | 0,02 | 0,60 | 5,31 | 5,31 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.009,65 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.095,95 | (0,20) | 0,29 | 6,56 | 6,56 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.072,72 | 0,02 | 0,57 | 7,02 | 2,82 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.151,00 | 0,02 | 0,58 | 6,32 | 6,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.103,63 | 0,03 | 0,63 | 6,93 | 6,93 |
Riau Liquid Fund | 1.071,37 | 0,01 | 0,30 | 4,79 | 4,79 |
Schroder Dana Likuid | 1.084,46 | 0,03 | 0,48 | 6,18 | 6,18 |
Schroder Money Market Fund | 1.020,55 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.097,34 | 0,02 | 0,62 | 6,01 | 6,01 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.077,93 | (0,43) | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.003,67 | (0,52) | 2,16 | 9,81 | 6,61 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.229,83 | (0,52) | 0,87 | 15,02 | 13,87 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.210,60 | (0,48) | 0,78 | 12,26 | 9,50 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.178,13 | (0,48) | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.260,90 | (0,43) | 1,32 | 12,12 | 7,72 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.822,28 | (0,46) | 1,23 | 11,59 | 7,75 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.250,92 | 0,17 | 0,14 | 4,40 | 4,40 |
Premier ETF IDX30 | 457,18 | (0,48) | 0,76 | 12,47 | 12,47 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 930,23 | (0,16) | 0,46 | (0,22) | (0,22) |
Premier ETF Syariah JII | 714,44 | (0,51) | 2,21 | 10,32 | 10,32 |
RD Premier ETF LQ-45 | 903,16 | (0,43) | 1,29 | 13,09 | 13,09 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 375,39 | (1,06) | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.255,06 | 0,05 | 0,52 | 9,61 | 9,61 |
BRI Fix | 1.797,25 | 0,05 | 0,74 | 5,57 | 5,57 |
BRI Saham | 2.051,15 | 1,00 | 1,82 | 6,00 | 6,00 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.169,60 | 0,03 | (0,34) | (0,25) | (0,25) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.702,74 | 0,02 | 0,73 | 9,24 | 9,24 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
Pembagian dividen tanggal 14/8/14 untuk Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 5,99/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Kamis, 14 Agustus 2014 22:24 WIB