Tabel Reksa Dana Lainnya (12/8/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.099,86 | 0,03 | 0,78 | 7,51 | 7,51 |
Bahana Revolving Fund | 1.038,39 | 0,01 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.097,88 | 0,02 | 0,62 | 6,51 | 6,51 |
Batavia Dana Liquid | 1.028,46 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.080,76 | 0,02 | 0,45 | 5,44 | 5,44 |
Danamas Rupiah Plus | 1.079,69 | 0,01 | 0,44 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.088,07 | 0,05 | 0,51 | 6,24 | 6,24 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.043,20 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.091,40 | 0,05 | 0,42 | 6,16 | 6,16 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.084,32 | 0,03 | 0,51 | 5,88 | 5,88 |
Mandiri Dana Optima | 1.067,69 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.010,30 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.095,57 | 0,03 | 0,56 | 6,21 | 6,21 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0029 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.065,68 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.092,43 | 0,03 | 0,62 | 6,69 | 6,69 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.108,73 | 0,03 | 0,69 | 7,23 | 7,23 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.095,96 | 0,02 | 0,63 | 6,12 | 6,12 |
Mega Asset Multicash | 1.092,49 | 0,12 | 0,63 | 6,20 | 6,20 |
MNC Dana Lancar | 1.085,29 | 0,02 | 0,57 | 5,72 | 5,72 |
MRS Cash Kresna | 1.050,26 | 0,06 | 0,52 | 4,74 | 4,74 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.093,69 | 0,06 | 0,54 | 6,65 | 6,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.084,98 | 0,06 | 0,53 | 5,64 | 5,64 |
NISP Dana Siaga | 1.076,05 | 0,05 | 0,40 | 5,01 | 5,01 |
Panin Dana Likuid | 1.092,51 | 0,05 | 0,38 | 5,70 | 5,70 |
Phillip Money Market Fund | 1.098,97 | 0,03 | 0,68 | 6,79 | 6,79 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.087,26 | 0,02 | 0,57 | 5,64 | 5,64 |
RD PNM Puas | 1.074,40 | 0,02 | 0,64 | 5,30 | 5,30 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.009,23 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.098,00 | 0,04 | 0,55 | 6,68 | 6,68 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.072,28 | 0,02 | 0,62 | 6,97 | 2,78 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.150,52 | 0,02 | 0,62 | 6,56 | 6,56 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.103,10 | 0,03 | 0,67 | 6,88 | 6,88 |
Riau Liquid Fund | 1.071,05 | 0,01 | 0,33 | 4,83 | 4,83 |
Schroder Dana Likuid | 1.083,99 | 0,03 | 0,52 | 6,04 | 6,04 |
Schroder Money Market Fund | 1.020,14 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.096,88 | 0,02 | 0,66 | 6,12 | 6,12 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.072,94 | 0,34 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.988,76 | 0,41 | 2,88 | 12,19 | 8,92 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.227,86 | 0,27 | 1,60 | 17,66 | 16,48 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.206,73 | 0,33 | 1,55 | 15,12 | 12,29 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.174,31 | 0,34 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.255,17 | 0,34 | 1,91 | 14,79 | 10,29 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.806,83 | 0,34 | 1,88 | 14,37 | 10,42 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.209,10 | (0,02) | (0,23) | 3,64 | 3,64 |
Premier ETF IDX30 | 455,68 | 0,34 | 1,53 | 15,39 | 15,39 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,35 | 0,34 | 0,87 | 1,54 | 1,54 |
Premier ETF Syariah JII | 710,82 | 0,40 | 2,84 | 12,74 | 12,74 |
RD Premier ETF LQ-45 | 899,00 | 0,34 | 1,88 | 15,86 | 15,86 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 376,19 | 0,70 | 4,02 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.253,85 | 0,03 | 0,50 | 9,65 | 9,65 |
BRI Fix | 1.796,27 | 0,03 | 0,72 | 5,61 | 5,61 |
BRI Saham | 2.030,83 | 1,10 | (0,63) | 6,28 | 6,28 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.051,32 | - | (1,40) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.166,69 | 0,03 | (0,28) | (0,25) | (0,25) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.699,98 | 0,02 | 0,77 | 9,23 | 9,23 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.032,23 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.081,79 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.039,92 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.002,86 | - | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (25/7) | 123,70 | - | 0,55 | 10,45 | 10,45 |
Pembagian cash income tanggal 11/8/2014 untuk: | |||||
RHB OSK Capital Protected Fund 16 Rp 16,88767/unit | |||||
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Rp 72.023.333/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Selasa, 12 Agustus 2014 22:25 WIB