Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (12/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.611,18 | 0,04 | 0,55 | 4,79 | 1,67 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.053,43 | 0,06 | 0,08 | 4,69 | 2,61 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0154 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,05 | (0,07) | (0,01) | 2,33 | 1,07 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.035,48 | 0,00 | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 988,55 | (0,08) | (0,19) | 2,76 | (1,27) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,89 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.852,95 | (0,01) | 0,07 | 6,06 | 3,96 |
Batavia Prima Obligasi | 1.099,93 | 0,03 | (0,21) | (1,52) | (10,90) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.655,89 | 0,04 | 0,10 | 3,50 | 2,48 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.277,85 | 0,14 | 0,07 | 0,83 | (0,17) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9873 | (0,06) | (0,11) | (0,57) | (3,51) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.143,16 | (0,00) | (0,38) | 2,83 | (1,20) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.288,00 | (0,14) | (0,19) | 5,16 | (4,86) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9718 | 0,06 | 0,00 | 4,47 | 0,38 |
BNP Paribas Prima II | 1.737,60 | 0,04 | (0,31) | 1,24 | (0,75) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0279 | 0,02 | (0,02) | 1,02 | (2,94) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.749,46 | 0,02 | 0,40 | 5,57 | 4,53 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.046,27 | (0,05) | (0,35) | 4,19 | 3,15 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.975,67 | 0,11 | 0,12 | 2,96 | 1,93 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.000,91 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9668 | 0,01 | (1,52) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.106,21 | 7,39 | 7,37 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.944,74 | 0,01 | 0,19 | 16,70 | 14,39 |
Dana Pasti | 3.001,99 | 0,02 | 0,59 | 4,85 | 2,24 |
Dana Premier | 1.849,24 | 0,02 | 0,60 | 4,95 | 1,83 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.778,42 | (0,42) | 0,35 | 4,57 | 4,57 |
Danamas Dollar (USD) | 1,522516 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.605,57 | 0,02 | 0,53 | 0,11 | (1,88) |
Danamas Stabil | 2.449,17 | 0,02 | 0,62 | 7,16 | 4,51 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.534,80 | (0,03) | (0,22) | 2,25 | 1,24 |
Danareksa Melati Dollar | 0,185792 | 0,08 | 3,41 | 17,93 | 16,18 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.169,49 | (0,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.036,69 | 0,03 | 0,23 | 6,98 | 6,98 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.252,35 | 0,02 | (0,27) | 2,22 | 2,22 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 927,58 | (0,07) | (0,21) | 1,98 | 0,46 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 962,13 | 0,01 | 0,04 | 2,32 | 1,31 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,052272 | 0,13 | 0,10 | 5,76 | 2,65 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.287,38 | (0,30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.477,93 | (0,12) | 0,03 | 5,21 | 3,13 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,171734 | 0,09 | 0,31 | 6,44 | 3,31 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.682,34 | (0,35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.216,65 | 0,02 | 0,10 | 4,35 | 4,35 |
First State Ind. Bond Fund | 2.415,35 | 0,01 | (0,28) | 3,17 | (0,88) |
Ganesha Abadi | 2.529,38 | 0,18 | (0,08) | 1,57 | (0,93) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.368,61 | 0,00 | 0,61 | 1,51 | 0,01 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.112,54 | (0,01) | 0,93 | 3,92 | 3,92 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,273915 | 0,09 | 0,09 | 2,46 | 0,43 |
Investasi Reksa Premium | 1.989,88 | (0,02) | (0,13) | (3,23) | (3,23) |
ITB-Niaga | 2.179,71 | 0,01 | (0,24) | 2,62 | 0,34 |
Kehati Lestari | 1.613,20 | 0,06 | (0,28) | 3,12 | 0,58 |
Kresna Olympus | 1.943,96 | 0,05 | 0,72 | 6,02 | (2,06) |
Lautandhana Fixed Income | 1.883,45 | 0,13 | 0,10 | (2,40) | (3,85) |
Maestrodollar | 1,5071 | 0,05 | 0,41 | 4,45 | 1,38 |
Makara Prima | 1.834,73 | 0,22 | 0,11 | 2,43 | 2,43 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 944,51 | (0,05) | (0,42) | 1,08 | 1,08 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.027,17 | (0,02) | (0,45) | 2,17 | 2,17 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.046,41 | 0,04 | 0,30 | 5,64 | 3,54 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.678,63 | (0,02) | (0,16) | 4,21 | 1,89 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.761,22 | 0,02 | (0,37) | 4,10 | 2,04 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.124,63 | 0,03 | (0,37) | 3,91 | 1,85 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.033,76 | 0,04 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.567,90 | (0,08) | (0,51) | 0,99 | (6,93) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.308,46 | (0,00) | (0,13) | 2,87 | (1,16) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.528,08 | (0,07) | (0,53) | 0,98 | (2,98) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.871,68 | (0,09) | (0,61) | 1,33 | (2,65) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.064,46 | 0,05 | 0,10 | 4,89 | 0,78 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0537 | 0,09 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.564,78 | 0,00 | 0,98 | 9,16 | 4,88 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.585,26 | 0,18 | 0,63 | 3,80 | 3,80 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.758,16 | 0,01 | 0,58 | 7,21 | 7,21 |
Medali Dua | 1.433,59 | (0,03) | 0,45 | 1,29 | (0,72) |
Medali Syariah | 1.473,19 | 0,05 | 0,04 | 3,14 | 0,08 |
Mega Dana Ori Dua | 1.357,62 | (0,18) | (0,29) | (0,04) | (2,02) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.329,58 | (0,43) | 0,43 | 3,46 | 3,46 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,055886 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.912,37 | 0,01 | 0,54 | 6,50 | 6,50 |
MNC Dana Syariah | 2.080,31 | 0,02 | 0,46 | 6,21 | 6,21 |
MRS BOND KRESNA | 1.584,68 | 0,03 | 0,61 | 8,61 | 4,35 |
Net Dana Gemilang | 1.438,16 | 0,02 | 0,71 | 6,64 | 5,58 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.659,13 | 0,06 | 0,27 | 4,44 | 3,13 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.758,95 | 0,11 | 0,64 | 7,09 | 6,03 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.062,40 | 0,06 | 0,26 | 5,46 | 1,32 |
Nikko Tron Dua | 1.586,56 | 0,01 | (0,14) | 4,02 | 3,50 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,164333 | 0,08 | 0,09 | 2,97 | (1,07) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.097,32 | 0,04 | (1,34) | (1,68) | (12,39) |
NISP Dana Tetap II | 1.505,18 | (0,07) | (0,49) | 3,04 | 1,51 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.511,22 | 0,06 | 0,08 | 3,61 | 1,56 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.361,99 | (0,02) | (0,50) | 3,91 | 2,36 |
NISP Pendapatan Optima | 1.069,57 | 0,03 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.124,49 | (0,04) | 0,14 | 3,94 | 1,38 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,50 | 0,03 | 0,45 | 6,72 | 3,58 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.751,98 | (0,24) | (0,54) | (0,37) | (0,37) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.587,66 | (0,29) | (0,77) | (0,88) | (2,12) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.834,30 | (0,01) | (0,24) | 2,84 | 0,31 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.537,11 | 0,04 | (0,01) | 4,03 | 0,94 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.304,87 | 0,03 | (0,05) | (1,13) | (1,13) |
Premier Obligasi | 1.021,80 | 0,07 | (0,24) | (3,77) | (6,58) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.806,05 | 0,04 | (0,23) | 2,38 | 0,35 |
Prospera Obligasi | 2.660,51 | (0,01) | 0,17 | 4,64 | 2,57 |
Prospera Obligasi Plus | 2.888,41 | 0,03 | 0,65 | 6,08 | 1,92 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 969,52 | (0,03) | (0,32) | 3,29 | 1,25 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.493,33 | (0,42) | 0,04 | 4,43 | 2,37 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,069909 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.003,74 | (0,11) | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.799,27 | (0,10) | 0,20 | 3,92 | 1,86 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.006,39 | 0,03 | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.403,49 | 0,00 | (0,20) | 2,56 | (0,49) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.058,54 | 0,04 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 789,03 | (0,39) | (0,64) | 1,54 | (1,45) |
Reksa Dana PAPI | 2.750,44 | 0,04 | 0,35 | 6,79 | 4,67 |
Reksa PG Sejahtera | 2.321,43 | 0,04 | (0,32) | 3,41 | 1,36 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.195,40 | 0,02 | 0,20 | (5,55) | (6,96) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.136,86 | 0,02 | 0,08 | 10,67 | 8,47 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 940,14 | (0,07) | (0,52) | 3,20 | 1,67 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.040,93 | 0,16 | 0,13 | 5,89 | 1,74 |
Reksadana ORI | 1.534,85 | (0,03) | (0,54) | 0,66 | (1,33) |
Reksadana Rido Dua | 2.390,46 | 0,03 | (0,02) | 0,82 | (1,18) |
Riau Income Fund | 1.710,45 | 0,00 | (0,03) | (0,11) | (2,09) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.362,39 | 0,05 | (0,14) | 0,95 | 0,95 |
Schroder Dana Andalan II | 1.028,42 | 0,04 | 0,44 | 4,93 | 4,41 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.847,42 | 0,03 | (0,24) | 1,61 | (0,40) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.093,10 | 0,07 | 0,00 | 3,56 | 3,56 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.397,74 | (0,08) | (0,23) | 2,74 | 0,70 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.003,86 | 0,07 | 0,45 | 5,77 | 3,67 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3905 | (0,01) | 0,09 | 4,14 | 2,08 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.592,32 | 0,03 | 0,75 | 6,20 | (0,60) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.447,97 | 0,01 | 0,48 | 5,02 | 5,02 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.872,63 | 0,02 | 0,62 | 7,16 | 5,03 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.012,88 | (0,19) | (0,51) | 2,38 | 1,36 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.349,84 | 0,03 | 0,69 | 16,00 | 11,45 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0046 | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1011 | 0,05 | 0,18 | 7,09 | 2,89 |
TRAM Strategic Plus | 1.077,24 | (0,01) | 0,06 | 2,77 | 2,26 |
Trim Dana Stabil | 2.110,46 | (0,00) | 0,10 | 4,56 | 4,56 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.681,98 | (0,00) | 0,12 | 4,21 | 3,18 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.295,79 | 0,01 | 0,17 | 3,68 | 1,63 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 12 Agustus 2014 22:20 WIB