Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/8/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.610,48 | (0,02) | 0,51 | 4,97 | 1,86 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.052,85 | (0,03) | 0,02 | 4,75 | 2,68 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0148 | 0,07 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,75 | (0,06) | 0,06 | 2,53 | 1,26 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.035,47 | (0,01) | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 989,32 | 0,11 | (0,11) | 2,76 | (1,27) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,56 | (0,01) | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.853,17 | 0,11 | 0,09 | 6,40 | 4,29 |
Batavia Prima Obligasi | 1.099,63 | 0,20 | (0,24) | (1,18) | (10,59) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.655,21 | 0,01 | 0,06 | 3,57 | 2,55 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.274,74 | (0,02) | (0,07) | 0,90 | (0,10) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9879 | 0,01 | (0,05) | (0,45) | (3,40) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.143,21 | 0,04 | (0,37) | 2,52 | (1,50) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.289,78 | (0,11) | (0,05) | 5,03 | (4,97) |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9712 | 0,06 | (0,06) | 4,01 | (0,07) |
BNP Paribas Prima II | 1.736,89 | (0,06) | (0,35) | 1,04 | (0,95) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0277 | 0,10 | (0,04) | 0,97 | (2,99) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.749,16 | 0,04 | 0,38 | 5,73 | 4,68 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.046,80 | 0,05 | (0,30) | 4,46 | 3,43 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.973,52 | 0,02 | 0,01 | 2,68 | 1,65 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.000,24 | (0,06) | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9667 | (0,01) | (1,53) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.030,07 | 0,14 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.944,38 | 0,01 | 0,17 | 17,07 | 14,75 |
Dana Pasti | 3.001,48 | 0,03 | 0,58 | 5,05 | 2,44 |
Dana Premier | 1.848,91 | 0,02 | 0,58 | 5,16 | 2,04 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.854,11 | (0,76) | 0,34 | 4,70 | 4,70 |
Danamas Dollar (USD) | 1,522349 | 0,03 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.605,14 | 0,05 | 0,51 | 0,36 | (1,64) |
Danamas Stabil | 2.448,70 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.535,20 | (0,01) | (0,19) | 2,18 | 1,17 |
Danareksa Melati Dollar | 0,185635 | 0,40 | 3,32 | 17,36 | 15,62 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.177,13 | (0,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.036,33 | (0,00) | 0,19 | 6,27 | 6,27 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.252,07 | (0,05) | (0,29) | 2,17 | 2,17 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 928,26 | (0,10) | (0,13) | 2,14 | 0,63 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 962,00 | 0,06 | 0,02 | 2,27 | 1,26 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,050863 | 0,38 | (0,03) | 5,19 | 2,09 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.324,52 | (0,42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.479,78 | 0,15 | 0,15 | 5,61 | 3,52 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,170716 | 0,25 | 0,23 | 5,70 | 2,59 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 13.730,16 | (0,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.216,39 | 0,22 | 0,08 | 4,22 | 4,22 |
First State Ind. Bond Fund | 2.415,06 | 0,06 | (0,29) | 2,94 | (1,10) |
Ganesha Abadi | 2.524,96 | 0,06 | (0,26) | 1,35 | (1,14) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.368,50 | 0,02 | 0,60 | 1,60 | 0,09 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.112,67 | 0,04 | 0,94 | 4,01 | 4,01 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,272772 | 0,08 | 0,00 | 2,19 | 0,16 |
Investasi Reksa Premium | 1.990,20 | (0,09) | (0,11) | (3,00) | (3,00) |
ITB-Niaga | 2.179,57 | 0,01 | (0,24) | 2,74 | 0,46 |
Kehati Lestari | 1.612,27 | 0,01 | (0,34) | 2,77 | 0,24 |
Kresna Olympus | 1.942,92 | 0,03 | 0,67 | 6,31 | (1,79) |
Lautandhana Fixed Income | 1.880,95 | (0,12) | (0,04) | (2,42) | (3,87) |
Maestrodollar | 1,5064 | 0,19 | 0,37 | 4,39 | 1,32 |
Makara Prima | 1.830,68 | 0,13 | (0,11) | 1,72 | 1,72 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 944,96 | 0,00 | (0,38) | 1,32 | 1,32 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.027,64 | (0,05) | (0,42) | 2,40 | 2,40 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.045,97 | (0,02) | 0,26 | 6,12 | 4,02 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.679,19 | (0,10) | (0,14) | 4,55 | 2,23 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.760,84 | 0,11 | (0,39) | 4,42 | 2,35 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.124,24 | 0,04 | (0,41) | 4,30 | 2,23 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.033,32 | 0,21 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/6) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.569,19 | (0,01) | (0,43) | 0,92 | (7,00) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.308,49 | (0,08) | (0,12) | 2,77 | (1,26) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.529,15 | (0,01) | (0,46) | 0,87 | (3,09) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.873,36 | (0,04) | (0,52) | 1,32 | (2,65) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,98 | (0,05) | 0,06 | 5,15 | 1,03 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0528 | 0,11 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.564,71 | 0,07 | 0,98 | 9,43 | 5,13 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.580,51 | 0,11 | 0,44 | 3,89 | 3,89 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.757,97 | 0,03 | 0,57 | 7,40 | 7,40 |
Medali Dua | 1.433,95 | 0,02 | 0,48 | 1,35 | (0,65) |
Medali Syariah | 1.472,44 | (0,06) | (0,01) | 3,19 | 0,12 |
Mega Dana Ori Dua | 1.360,10 | (0,15) | (0,10) | 0,32 | (1,66) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.382,49 | (0,78) | 0,42 | 3,29 | 3,29 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,055806 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.912,09 | 0,01 | 0,52 | 6,73 | 6,73 |
MNC Dana Syariah | 2.079,91 | 0,01 | 0,44 | 6,44 | 6,44 |
MRS BOND KRESNA | 1.584,27 | 0,01 | 0,59 | 8,82 | 4,55 |
Net Dana Gemilang | 1.437,94 | 0,05 | 0,69 | 6,87 | 5,81 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.658,15 | 0,00 | 0,21 | 4,58 | 3,28 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.757,06 | 0,14 | 0,54 | 7,52 | 6,45 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.061,72 | (0,05) | 0,19 | 5,84 | 1,69 |
Nikko Tron Dua | 1.586,33 | (0,01) | (0,16) | 4,13 | 3,61 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,163447 | 0,13 | 0,02 | 2,80 | (1,23) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.096,85 | (0,02) | (1,38) | (1,44) | (12,18) |
NISP Dana Tetap II | 1.506,30 | 0,11 | (0,41) | 3,43 | 1,89 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.510,30 | 0,06 | 0,02 | 3,90 | 1,84 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.362,23 | 0,01 | (0,48) | 3,86 | 2,31 |
NISP Pendapatan Optima | 1.069,27 | 0,03 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.125,29 | (0,07) | 0,17 | 4,06 | 1,49 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,15 | 0,06 | 0,42 | 7,05 | 3,90 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.756,20 | 0,02 | (0,30) | (0,21) | (0,21) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.592,34 | (0,03) | (0,47) | (0,68) | (1,92) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.834,49 | (0,01) | (0,23) | 2,82 | 0,29 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.536,00 | (0,03) | (0,05) | 3,92 | 0,83 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.304,53 | (0,04) | (0,08) | (1,26) | (1,26) |
Premier Obligasi | 1.021,13 | (0,02) | (0,31) | (3,55) | (6,37) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.805,38 | 0,06 | (0,27) | 2,21 | 0,19 |
Prospera Obligasi | 2.660,75 | 0,06 | 0,18 | 4,86 | 2,79 |
Prospera Obligasi Plus | 2.887,52 | 0,15 | 0,62 | 6,14 | 1,98 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 969,78 | 0,07 | (0,29) | 3,41 | 1,36 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.545,45 | (0,52) | 0,02 | 4,19 | 2,12 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,069701 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.004,84 | 0,07 | (0,50) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.801,01 | 0,00 | 0,29 | 4,16 | 2,10 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.006,12 | (0,00) | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.403,40 | (0,01) | (0,20) | 2,51 | (0,53) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.058,06 | 0,05 | (0,11) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 792,10 | (0,14) | (0,25) | 1,62 | (1,37) |
Reksa Dana PAPI | 2.749,36 | 0,01 | 0,31 | 7,18 | 5,05 |
Reksa PG Sejahtera | 2.320,47 | (0,14) | (0,36) | 3,39 | 1,34 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.195,14 | 0,19 | 0,18 | (5,71) | (7,11) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.134,11 | 0,00 | 0,06 | 10,77 | 8,58 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 940,81 | 0,15 | (0,45) | 3,15 | 1,62 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.039,25 | 0,34 | (0,03) | 5,30 | 1,17 |
Reksadana ORI | 1.535,37 | (0,02) | (0,50) | 0,49 | (1,50) |
Reksadana Rido Dua | 2.389,64 | (0,07) | (0,05) | 0,71 | (1,29) |
Riau Income Fund | 1.710,41 | (0,07) | (0,03) | 0,17 | (1,82) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.361,68 | (0,07) | (0,19) | 1,15 | 1,15 |
Schroder Dana Andalan II | 1.027,99 | 0,04 | 0,40 | 5,20 | 4,68 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.846,92 | 0,09 | (0,26) | 1,51 | (0,50) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.092,33 | 0,05 | (0,07) | 3,45 | 3,45 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.398,82 | (0,10) | (0,15) | 2,89 | 0,85 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.003,18 | 0,00 | 0,38 | 6,03 | 3,93 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3907 | 0,04 | 0,10 | 4,29 | 2,22 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.591,49 | 0,14 | 0,71 | 6,44 | (0,37) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.447,80 | 0,04 | 0,47 | 5,13 | 5,13 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.872,27 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 5,21 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.014,85 | (0,12) | (0,32) | 2,83 | 1,81 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.349,41 | 0,10 | 0,65 | 16,38 | 11,82 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0045 | 0,14 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1005 | 0,13 | 0,13 | 6,86 | 2,66 |
TRAM Strategic Plus | 1.077,40 | 0,06 | 0,07 | 2,59 | 2,08 |
Trim Dana Stabil | 2.110,48 | 0,10 | 0,10 | 4,84 | 4,84 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.682,01 | 0,03 | 0,12 | 4,47 | 3,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.295,68 | 0,07 | 0,17 | 3,93 | 1,88 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 11 Agustus 2014 23:51 WIB