Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Lainnya | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Money Market Fund | 1.016,84 | 0,01 | 0,46 | 5,12 | 5,12 |
Bahana Dana Likuid | 1.009,30 | 0,03 | 0,38 | 3,93 | 3,93 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.014,38 | 0,01 | 0,43 | 4,68 | 4,68 |
Danamas Rupiah | 1.011,48 | 0,01 | 0,33 | 3,57 | 3,57 |
Danamas Rupiah Plus | 1.012,66 | 0,01 | 0,37 | 4,33 | 4,33 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.013,30 | 0,03 | 0,35 | 4,27 | 4,27 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.014,46 | 0,04 | 0,39 | 4,74 | 4,74 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.013,23 | 0,03 | 0,38 | 4,09 | 4,09 |
Lautandhana Liquid | 1.012,53 | 0,00 | 0,39 | 4,57 | 4,57 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.014,21 | 0,01 | 1,42 | 4,55 | 4,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.009,89 | 0,02 | 0,27 | 3,24 | 3,24 |
Manulife Flexinvest Plus | 1.013,73 | 0,01 | 0,40 | 3,52 | 3,52 |
Mega Asset Multicash | 1.013,17 | 0,02 | 0,32 | 5,04 | 5,04 |
MNC Dana Lancar | 1.014,12 | 0,00 | 0,39 | 4,95 | 4,95 |
MRS Cash Kresna | 1.001,88 | 0,01 | 0,00 | 1,27 | 1,27 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.013,56 | 0,04 | 0,34 | - | - |
Nikko Kas Manajemen | 1.014,24 | 0,04 | 0,29 | 4,62 | 4,62 |
NISP Dana Siaga | 1.012,63 | 0,01 | 0,28 | 4,20 | 4,20 |
OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | 1.015,34 | 0,00 | 0,40 | 5,12 | 5,12 |
Panin Dana Likuid | 1.017,52 | 0,03 | 0,45 | - | - |
Phillip Money Market Fund | 1.013,84 | 0,03 | 0,43 | 4,91 | 4,91 |
Premier Pasar Uang | 1.012,83 | 0,02 | 0,29 | 4,57 | 4,57 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.013,18 | 0,00 | 0,36 | 4,44 | 4,44 |
RD GMT Dana Pasar Uang | 1.018,50 | 0,01 | 0,44 | 6,03 | 6,03 |
RD PNM Puas | 1.010,37 | 0,01 | 0,23 | 3,76 | 3,76 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.015,45 | 0,03 | 0,43 | 5,10 | 5,10 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.013,73 | 0,03 | 0,27 | 5,31 | 5,31 |
Riau Liquid Fund | 1.010,47 | 0,01 | 0,29 | 3,66 | 3,66 |
Schroder Dana Likuid | 1.011,27 | (0,00) | 0,33 | 3,98 | 3,98 |
TRIM Kas 2 | 1.015,37 | 0,01 | 0,44 | 5,24 | 5,24 |
INDEKS | |||||
Danareksa Indeks Syariah | 2.830,29 | 1,91 | 3,06 | 19,28 | 15,81 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.151,82 | 1,67 | 1,66 | - | - |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.142,81 | 1,81 | 2,42 | - | - |
RD INDEKS OSK Nusadana LQ45 Tracker | 1.185,13 | 1,54 | 2,02 | - | - |
RD Kresna Indeks 45 | 3.645,89 | 1,54 | 1,89 | 19,24 | 15,13 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.174,16 | (0,06) | 0,32 | 8,59 | 8,59 |
Premier ETF IDX30 | 424,24 | 1,72 | 2,28 | - | - |
RD Premier ETF LQ-45 | 839,47 | 1,59 | 2,31 | 19,63 | 19,63 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.009,82 | 0,02 | 0,66 | 6,99 | 6,99 |
BRI Fix | 1.743,18 | 0,04 | 0,80 | 15,22 | 15,22 |
BRI Saham | 2.039,83 | (0,75) | 2,46 | 17,12 | 17,12 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.145,68 | (0,54) | 0,25 | (0,59) | (0,59) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.154,64 | 0,02 | 0,77 | - | - |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2012 Infrastruktur (juta) | 5.040,84 | - | 0,68 | - | - |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 10.666,37 | - | 33,09 | 52,96 | 52,96 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.065,20 | - | 0,90 | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.072,18 | - | 0,83 | - | - |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan PERUMNAS 2012 | 5.108,12 | - | (1,64) | - | - |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | - | - | - |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | 110,36 | - | 0,36 | - | - |
Pembagian dividen tanggal 16/4/2013 untuk: | |||||
RDT Danareksa Proteksi Syariah II Rp 4,4096149863447/unit | |||||
Manulife Pendapatan Bulanan II Rp 2,40/unit | |||||
GMT Proteksi I Rp 24,00/unit | |||||
Pendapatan Tetap Utama Rp 15,5518/unit | |||||
Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,5756/unit | |||||
Bahana Optima Protected Fund USD 8 USD 0,0101/unit | |||||
Koreksi NAB (15/4): | |||||
First State Ind. Bond Fund | 2.598,70 | - | (0,39) | 6,38 | 2,21 |
Mega Asset Multicash | 1.012,96 | - | 0,30 | 5,02 | 5,02 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Selasa, 16 April 2013 21:51 WIB