Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.427,75 | 0,02 | 0,70 | 10,33 | 7,05 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.048,87 | (0,10) | 0,12 | - | - |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.631,70 | (0,02) | 0,73 | 8,82 | 8,82 |
Batavia Prima Obligasi | 1.025,64 | 0,14 | - | - | - |
BNI Dana Syariah | 2.120,64 | (0,03) | (0,02) | 8,48 | 7,41 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.087,63 | (0,46) | (0,88) | - | - |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.523,66 | (0,42) | (1,41) | 27,40 | 15,27 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0229 | (0,19) | (0,71) | 3,40 | (0,66) |
BNP Paribas Prima II | 1.790,35 | (0,52) | (1,12) | 17,64 | 15,33 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0477 | (0,20) | (0,56) | 6,43 | 2,26 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.589,31 | (0,02) | 0,32 | 5,38 | 4,34 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 963,53 | (0,54) | (1,06) | 8,53 | 7,46 |
Brent Dana Tetap | 1.961,71 | 0,01 | 0,40 | 17,46 | 16,30 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.965,28 | (0,13) | 0,11 | 12,03 | 10,91 |
Dana Obligasi Stabil | 5.027,58 | 110,62 | 111,90 | 129,64 | 126,35 |
Dana Pasti | 2.659,52 | 0,02 | 0,61 | 9,91 | 7,18 |
Dana Premier | 1.704,72 | (0,13) | 0,16 | 12,31 | 12,31 |
Danamas Dollar (Rp) | 12.745,80 | 0,06 | 0,16 | 2,24 | 2,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,381659 | 0,01 | - | - | - |
Danamas Pasti | 2.484,59 | 0,01 | 0,41 | 6,80 | 4,67 |
Danamas Stabil | 2.099,55 | 0,02 | 0,60 | 8,71 | 6,02 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.582,16 | (0,22) | (0,30) | 9,23 | 8,23 |
Danareksa Melati Dollar | 0,166528 | (0,04) | (0,38) | 6,83 | 5,24 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.536,22 | 0,02 | - | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.070,83 | (0,06) | 0,18 | 8,53 | 8,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.342,73 | (0,41) | (0,65) | 22,15 | 22,15 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap III | 1.018,69 | (0,15) | 0,02 | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV | 985,25 | (0,06) | 0,63 | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 966,90 | (0,15) | 0,02 | - | - |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,046185 | (0,05) | (0,39) | 5,91 | 2,80 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.651,05 | 0,00 | - | - | - |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.388,99 | (0,20) | 0,36 | 6,74 | 4,63 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah II | 980,74 | (0,19) | (0,01) | - | - |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,205300 | (0,12) | (0,40) | 6,26 | 3,13 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 11.118,89 | (0,06) | - | - | - |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.180,46 | (0,32) | (0,04) | 8,81 | 8,81 |
First State Ind. Bond Fund | 2.437,19 | (0,26) | (0,43) | 16,34 | 11,78 |
Ganesha Abadi | 2.377,49 | (0,31) | (0,54) | 9,92 | 7,21 |
GMT Dana Kencana | 1.324,67 | (0,23) | 0,02 | 8,76 | 4,50 |
GMT Dana Obligasi Plus | 2.402,45 | (0,20) | 2,21 | 14,84 | 14,84 |
GMT Dana Pasti 2 | 1.529,64 | 0,02 | 0,75 | 9,90 | 9,90 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.208,99 | 0,03 | 0,62 | 10,81 | 9,17 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.072,32 | (0,20) | 0,13 | - | - |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,255208 | (0,08) | (0,07) | 6,40 | 6,40 |
Investasi Reksa Premium | 2.270,98 | (0,45) | (0,98) | 31,83 | 31,83 |
ITB-Niaga | 2.081,02 | (0,12) | 0,35 | 9,82 | 7,38 |
Jisawi Pendapatan Tetap | 1.415,71 | (0,09) | 0,23 | 9,45 | 8,36 |
Kehati Lestari | 1.577,64 | (0,26) | (0,39) | 10,30 | 7,58 |
Kresna Olympus | 1.918,20 | 0,61 | 2,52 | 9,54 | 1,19 |
Lautandhana Fixed Income | 1.978,16 | (0,13) | 0,51 | 10,92 | 9,27 |
Maestrodollar | 1,4065 | (0,01) | (0,35) | 4,07 | 1,01 |
Makara Prima | 1.699,54 | (0,40) | (0,78) | 12,31 | 12,31 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.009,07 | (0,36) | (0,61) | 16,75 | 16,75 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.036,82 | (0,32) | (0,33) | 16,76 | 16,76 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.074,06 | (0,06) | 0,15 | 14,81 | 12,54 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.388,75 | (0,09) | 0,40 | 48,94 | 45,63 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.558,19 | (0,18) | (0,13) | 31,56 | 28,96 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.182,85 | (0,08) | 0,37 | 9,81 | 7,63 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.633,95 | (0,33) | (0,53) | 16,23 | 7,11 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.594,11 | (0,37) | (0,69) | 16,15 | 14,70 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.865,49 | (0,27) | (0,39) | 16,55 | 15,09 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.109,35 | (0,03) | 0,29 | 7,36 | 6,02 |
Medali Dua | 1.460,80 | (0,12) | 0,44 | 13,85 | 11,59 |
Medali Syariah | 1.459,13 | (0,00) | 0,41 | 9,71 | 6,45 |
Mega Dana Ori Dua | 1.508,66 | 0,02 | 1,08 | 7,67 | 5,54 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 9.622,51 | (0,01) | (0,01) | - | - |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,043091 | (0,06) | - | - | - |
MNC Dana Likuid | 1.671,71 | 0,02 | 0,61 | 8,48 | 8,48 |
MNC Dana Syariah | 1.855,83 | 0,02 | 0,60 | 9,28 | 9,28 |
MRS BOND KRESNA | 1.398,05 | (0,25) | 0,13 | 4,89 | 0,77 |
Net Dana Gemilang | 1.623,90 | 30,59 | 31,54 | 43,19 | 42,19 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.594,76 | (0,04) | 0,33 | 9,77 | 8,42 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.583,73 | (0,08) | 0,58 | 10,13 | 9,07 |
Nikko Tron Dua | 1.487,49 | (0,05) | 0,21 | 10,66 | 10,11 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,157302 | (0,02) | (0,03) | 3,49 | (0,57) |
NISP Dana Tetap II | 1.378,16 | (0,07) | 0,36 | 10,28 | 10,28 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.388,27 | (0,08) | 0,24 | 8,17 | 8,17 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.317,40 | (0,26) | (0,42) | 8,72 | 8,72 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.123,84 | (0,29) | 0,02 | 15,14 | 12,31 |
Pacific Fixed Fund | 1.002,02 | 0,06 | - | - | - |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.260,37 | (0,29) | 0,65 | 2,90 | 2,90 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.734,90 | (0,38) | (0,83) | 17,01 | 15,59 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.822,45 | (0,31) | (0,44) | 14,51 | 11,69 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.896,67 | (0,24) | (0,73) | 14,57 | 11,16 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.785,38 | (0,35) | (0,61) | 17,42 | 17,42 |
Premier Obligasi | 1.031,05 | (0,21) | 0,24 | - | - |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.839,43 | (0,26) | (0,48) | 16,50 | 14,34 |
Prospera Obligasi | 2.378,89 | 0,03 | 0,96 | 13,55 | 11,30 |
Prospera Obligasi Plus | 2.644,63 | (0,47) | (2,31) | 0,96 | (3,00) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.880,61 | 0,11 | (0,11) | 8,07 | 5,93 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,071069 | 0,06 | - | - | - |
RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.371,05 | (0,18) | (0,40) | 8,74 | 5,55 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.672,86 | 0,01 | 0,37 | 7,86 | 5,72 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.393,24 | (0,28) | (0,43) | 16,92 | 14,61 |
Reksa Dana PAPI | 2.356,81 | 0,03 | 0,91 | 12,03 | 10,36 |
Reksa PG Sejahtera | 2.133,75 | (0,05) | 0,36 | 11,25 | 9,05 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 15.936,66 | (0,29) | (0,13) | 15,62 | 13,33 |
Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.494,08 | 0,02 | 0,07 | 8,23 | 7,16 |
Reksadana ORI | 1.614,73 | 0,02 | 0,20 | 9,87 | 7,69 |
Reksadana Rido Dua | 2.184,02 | (0,21) | (0,27) | 12,13 | 9,91 |
Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.217,06 | 0,19 | 1,69 | 2,89 | 1,36 |
Riau Income Fund | 1.633,07 | 0,01 | 0,38 | 5,32 | 3,24 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.351,43 | 0,12 | 1,08 | 21,51 | 21,51 |
Schroder Dana Andalan II | 1.019,42 | 0,02 | 0,26 | 4,36 | 3,84 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.861,31 | (0,27) | (0,37) | 16,78 | 14,46 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.067,04 | (0,22) | (0,25) | - | - |
Schroder IDR Bond Fund | 1.381,98 | (0,30) | (0,44) | 18,13 | 15,79 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.401,73 | (0,29) | (0,25) | 19,44 | 17,08 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.014,07 | 0,02 | 0,28 | - | - |
Schroder IDR Bond Fund IV | 1.016,01 | (0,30) | (0,37) | - | - |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3182 | (0,07) | (0,17) | 5,11 | 3,03 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.263,38 | 0,68 | 1,30 | 9,01 | 9,01 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.375,81 | 0,01 | 0,31 | 4,58 | 4,58 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.600,56 | 0,02 | 0,65 | 9,04 | 6,88 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.042,89 | 0,04 | 1,73 | - | - |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0628 | (0,04) | 0,03 | - | - |
TRAM Regular Income | 1.032,71 | 0,00 | 0,28 | - | - |
TRAM Strategic Plus | 1.080,77 | (0,00) | 0,43 | - | - |
Trim Dana Stabil | 1.884,14 | 0,03 | 0,60 | 8,76 | 8,76 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.526,81 | 0,02 | 0,67 | 10,16 | 9,07 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.181,64 | 0,09 | 0,60 | - | - |
NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/5/2012)
Rabu, 9 Mei 2012 22:11 WIB